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ETF Profil
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000SSFEUS3
|WKN A40DL3
|Ticker U03A
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.734 Mio.
Auflagedatum
24. September 2024
Positionen
27
Übersicht
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Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index nach. Der ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-3 Monate.
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Chart
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Altersvorsorge planenBasisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgröße | EUR 1.734 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 14,2% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 27
71,37%
Länder
| USA | 96,04% |
| Irland | 9,74% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 96,04% |
| Nicht unternehmensbezogen | 9,74% |
Stand: 31.08.2026
Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3646 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +7.98% |
| 1 month | +4.43% |
| 3 months | +3.12% |
| 6 months | +6.34% |
| 1 year | +7.66% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +8.05% |
| 2025 | -7.78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.63% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.36 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.20% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -12.06% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | U03A |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 821 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 327 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 133 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 109 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | 16 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A40DL3.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000SSFEUS3.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1.734m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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