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Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0321465469, WKN DBX0A0

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

 

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate (1)

Geldmarkt (11) USD (2)
Aktueller Kurs
EUR 152,50
XETRA
22.09.20
149,68 52 Wochen Tief/Hoch 167,63
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Risiko
EUR 171 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Oktober 2007
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,40%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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Beschreibung des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 171 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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Börsennotierungen des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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