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ETF Profil
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0321465469
|WKN DBX0A0
|Ticker XFFE
TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 304 Mio.
Auflagedatum
10. Oktober 2007
Übersicht
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Descrizione
Der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C bildet den Solactive FEDL Daily Index nach. Der Solactive FEDL Daily Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.
Documenti
Grafico
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Data
| Indice | Solactive FEDL Daily |
| Focus di investimento | Geldmarkt, USD, USA |
| Dimensione del fondo | EUR 304 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 10. Oktober 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 14,4% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,76% |
| 1 mese | +1,27% |
| 3 mesi | +3,39% |
| 6 mesi | +3,71% |
| 1 anno | +6,43% |
| 3 anni | +9,95% |
| 5 anni | +23,83% |
| Dal lancio (MAX) | +59,59% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +12,01% |
| 2023 | +1,41% |
| 2022 | +7,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,89% |
| Volatilità a 3 anni | 6,81% |
| Volatilità a 5 anni | 7,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
| XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0A0.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0321465469.
Wieviel kostet der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C beträgt 304m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.