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Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0321465469, WKN DBX0A0

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

 

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate (1)

Geldmarkt (11) USD (2)

Aktueller Kurs

EUR 162,08
XETRA
27.03.20
155,60 52 Wochen Tief/Hoch 167,63
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Risiko

EUR 157 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,17% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Oktober 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,18%
Dauer der Verlustperiode 66 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Rendite

1 Jahr: 4,33%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
2,25% 4,08% 6,45% -11,33% 3,56%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,24% 0,97% -0,04% 4,33% 2,86%
 

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Beschreibung des Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 157 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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