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Index | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
Fondsgröße | EUR 377 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,73% |
1 Monat | +1,47% |
3 Monate | -0,17% |
6 Monate | +1,30% |
1 Jahr | +1,35% |
3 Jahre | +17,04% |
5 Jahre | +11,96% |
Seit Auflage (MAX) | +19,85% |
2023 | +1,47% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,31% |
2020 | -8,21% |
Volatilität 1 Jahr | 5,86% |
Volatilität 3 Jahre | 7,93% |
Volatilität 5 Jahre | 7,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | B8TC | B8TC GY FEDFINAV | B8TC.DE FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |