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Index | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 743 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Apple | 7,52% |
Microsoft Corp. | 6,78% |
NVIDIA Corp. | 6,34% |
Amazon.com, Inc. | 3,69% |
Meta Platforms | 2,65% |
Alphabet, Inc. A | 2,06% |
Broadcom Inc. | 1,70% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Tesla | 1,54% |
Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Technologie | 39,39% |
Gesundheitswesen | 13,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,83% |
Industrie | 9,99% |
Sonstige | 24,86% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2574 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +18,77% |
1 Monat | +0,76% |
3 Monate | +5,72% |
6 Monate | +8,14% |
1 Jahr | +27,35% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,40% |
2023 | +24,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,14% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 581 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |