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| Index | Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-1, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. September 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Janus Henderson |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Tabula Investment Management Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | Mazars |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | BANQUE CANTONALE DE GENÈVE |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99 € | 3646 | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 2603 | Zum Angebot* | |
| | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2986 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +1,67% |
| 1 Monat | +0,27% |
| 3 Monate | +0,55% |
| 6 Monate | +1,11% |
| 1 Jahr | +2,15% |
| 3 Jahre | +9,07% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,29% |
| 2025 | +2,48% |
| 2024 | +3,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 0,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,56% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 5,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,19% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TUCP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TUCP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TUCP |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 557 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 523 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 16 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |