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| Index | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, INR, Indien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 84 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. September 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | First Independent Fund Services LTD |
| Schweizer Zahlstelle | NPB Neue Privat Bank AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| IN0020250026 | 4,65% |
| IN0020250091 | 4,57% |
| IN0020230051 | 4,36% |
| IN0020240126 | 3,92% |
| IN0020230085 | 3,67% |
| IN0020230077 | 3,57% |
| IN0020220086 | 3,23% |
| IN0020240019 | 3,22% |
| IN0020210095 | 3,20% |
| IN0020200252 | 3,17% |
| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 € | 3550 | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 2606 | Zum Angebot* | |
| 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
| 1,00 € | 2624 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -1,63% |
| 1 Monat | -0,77% |
| 3 Monate | +2,15% |
| 6 Monate | +0,11% |
| 1 Jahr | -5,34% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,93% |
| 2025 | -10,78% |
| 2024 | +12,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 8,23% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,65 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,89% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,32% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TIGA | TIGA IM TIGAEUIV | TIGA.MI | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGA | TIGA GY TIGAEUIV | TIGA.DE | Flow Traders B.V. |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 516 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 46 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | 3 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |