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Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company, London Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,47% |
1 Monat | -0,39% |
3 Monate | +0,68% |
6 Monate | +6,80% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,93% |
2023 | +6,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,78% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FLCV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.490 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.302 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |