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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.350 Mio.
Auflagedatum
13. Mai 2011
Positionen
605
Übersicht
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Kostenlose Depotführung. 2.700+ ETFs, 2.500+ kostenlose ETF-Sparpläne. Ab 5 € monatlicher Sparrate. Jetzt Depot eröffnen* Beschreibung
Der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index bietet Zugang zu Anleihen aus den Emerging Markets in lokaler Währung. Maximaler Anteil pro Land: 10%.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond |
| Investeringsfocus | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrootte | EUR 1.350 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,07% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 13. Mai 2011 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31. März |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Keine Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 13,3% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 605
7,31%
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Orderkosten
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Ordervolume:
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|---|---|---|---|---|
| | 0,99 € | 3646 | Zum Angebot** | |
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| | 1,00 € | 2986 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* |
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +5,25% |
| 1 maand | +1,79% |
| 3 maanden | +3,07% |
| 6 maanden | +4,08% |
| 1 jaar | +5,65% |
| 3 jaar | +17,65% |
| 5 jaar | +14,11% |
| Since inception | +44,52% |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | +3,10% |
| 2023 | +6,61% |
| 2022 | -5,19% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,23% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,65 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,65 | 5,24% |
| 2025 | EUR 2,54 | 4,86% |
| 2024 | EUR 2,48 | 4,66% |
| 2023 | EUR 2,23 | 4,29% |
| 2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 7,07% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,30% |
| Volatiliteit 5 jaar | 6,89% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,80 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,88 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,39 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,74% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -7,74% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,25% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,34% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SYBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg Hudson River Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 92 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die WKN A1JJTV.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00B4613386.
Wieviel kostet der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 1.350m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.