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Fondsgröße | EUR 2.148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,01% |
1 Monat | +3,93% |
3 Monate | +1,88% |
6 Monate | +3,19% |
1 Jahr | +2,43% |
3 Jahre | -19,42% |
5 Jahre | -7,02% |
Seit Auflage (MAX) | +7,70% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
2020 | +3,46% |
2019 | +12,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,66 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,66 | 5,44% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
2020 | EUR 3,64 | 3,85% |
2019 | EUR 4,54 | 5,13% |
Volatilität 1 Jahr | 6,92% |
Volatilität 3 Jahre | 7,74% |
Volatilität 5 Jahre | 8,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |