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Index | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 1.817 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
US040114HT09 | 1,03% |
US040114HS26 | 0,88% |
IE00B50QMP13 | 0,72% |
XS1582346968 | 0,65% |
US040114HU71 | 0,61% |
XS2214238441 | 0,59% |
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XS1807174559 | 0,47% |
US731011AZ55 | 0,47% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +2,19% |
3 Monate | +0,46% |
6 Monate | +1,50% |
1 Jahr | +7,69% |
3 Jahre | -5,43% |
5 Jahre | -11,42% |
Seit Auflage (MAX) | +17,54% |
2024 | +4,19% |
2023 | +7,74% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,74 | 5,71% |
2024 | EUR 3,74 | 5,56% |
2023 | EUR 3,71 | 5,62% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
Volatilität 1 Jahr | 5,29% |
Volatilität 3 Jahre | 8,09% |
Volatilität 5 Jahre | 9,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 443 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |