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ETF Profil
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE000Z3S26J2
|WKN A40PJS
|Ticker CEB7
Zulässig für Altersvorsorgedepot ETF
TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 701 Mio.
Auflagedatum
26. September 2024
Positionen
505
Übersicht
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Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den S&P 500® (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
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Chart
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Rohstoffe neu entdeckenBasisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 701 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Zulässig für Altersvorsorgedepot | Ja |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Citigroup|JP Morgan |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 505
38,81%
| NVIDIA Corp. | 8,33% |
| Apple | 7,32% |
| Microsoft Corp | 5,74% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Micron Technology | 1,81% |
| Tesla | 1,51% |
Länder
| USA | 96,97% |
| Irland | 1,23% |
| Sonstige | 1,80% |
Sektoren
| Technologie | 47,37% |
| Finanzen | 12,60% |
| Gesundheitswesen | 9,02% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,56% |
| Sonstige | 22,45% |
Stand: 30.09.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 11/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Ordergebühren
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|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 3647 | Zum Angebot** | |
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| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,97% |
| 1 Monat | -0,91% |
| 3 Monate | +1,72% |
| 6 Monate | +6,03% |
| 1 Jahr | +9,97% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +29,68% |
| 2025 | +15,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 13,37% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,75% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB7 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9.206 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.826 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2.746 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.416 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.098 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A40PJS.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE000Z3S26J2.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 701m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.