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ETF Profil
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE000Z3S26J2
|WKN A40PJS
|Ticker CEB7
TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 130 Mio.
Auflagedatum
26. September 2024
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den S&P 500® (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
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Globaler Anlageausblick 2026Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 130 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Citigroup|JP Morgan |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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 | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 1/2026; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00€ | 2970 | Zum Angebot* | |
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| | 0,00€ | 1881 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 1/2026; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | +0,50% |
| 3 Monate | +2,04% |
| 6 Monate | +9,91% |
| 1 Jahr | +14,97% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +19,32% |
| 2025 | +15,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,60% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,84% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB7 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.030 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.701 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.467 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.352 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.339 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A40PJS.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE000Z3S26J2.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 130m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.