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Index | Bloomberg Euro Treasury Bond 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 619 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
FR0012517027 | 7,60% |
FR0012938116 | 6,66% |
DE0001102382 | 5,58% |
ES00000127G9 | 4,92% |
DE0001102374 | 4,87% |
IT0004513641 | 4,77% |
FR0000571150 | 4,44% |
DE000BU22007 | 4,15% |
IT0005345183 | 4,10% |
ES00000126Z1 | 3,92% |
Italien | 35,27% |
Frankreich | 18,65% |
Deutschland | 18,31% |
Spanien | 12,33% |
Sonstige | 15,44% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,33% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +0,74% |
6 Monate | +1,64% |
1 Jahr | +3,60% |
3 Jahre | +5,90% |
5 Jahre | +4,43% |
Seit Auflage (MAX) | +6,23% |
2024 | +3,55% |
2023 | +2,75% |
2022 | -0,96% |
2021 | -0,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,19 | 3,24% |
2024 | EUR 2,18 | 2,20% |
2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
Volatilität 1 Jahr | 0,24% |
Volatilität 3 Jahre | 0,30% |
Volatilität 5 Jahre | 0,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 15,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 6,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 3,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.073 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.905 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.758 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.235 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 879 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |