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Index | Xtrackers Portfolio Income |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 64 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0290358497 | 3,01% |
NVIDIA Corp. | 1,08% |
Microsoft Corp. | 1,04% |
FR001400FYQ4 | 1,01% |
FR0013508470 | 0,92% |
FR0014003513 | 0,92% |
FR001400NBC6 | 0,86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,75% |
DE0001141869 | 0,62% |
DE0001141836 | 0,57% |
Technologie | 7,56% |
Finanzdienstleistungen | 4,35% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63% |
Industrie | 2,94% |
Sonstige | 81,52% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +1,11% |
1 Monat | +1,11% |
3 Monate | +1,71% |
6 Monate | +5,79% |
1 Jahr | +8,21% |
3 Jahre | +7,98% |
5 Jahre | +11,79% |
Seit Auflage (MAX) | +63,70% |
2024 | +8,05% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilität 1 Jahr | 3,70% |
Volatilität 3 Jahre | 5,73% |
Volatilität 5 Jahre | 8,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.239 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 29 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 15 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |