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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
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Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2170362912 | 2,58% |
IT0005422891 | 2,44% |
BE0000352618 | 1,84% |
BE0000354630 | 1,73% |
DE0001102473 | 1,63% |
DE0001102507 | 1,58% |
ES0000012H41 | 1,56% |
DE0001102457 | 1,52% |
XS2357951164 | 1,50% |
IT0005413171 | 1,42% |
Immobilien | 5,23% |
Finanzdienstleistungen | 4,89% |
Gesundheitswesen | 4,67% |
Technologie | 3,85% |
Sonstige | 81,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,79% |
1 Monat | -0,81% |
3 Monate | -0,85% |
6 Monate | +0,30% |
1 Jahr | +1,38% |
3 Jahre | -0,56% |
5 Jahre | +6,22% |
Seit Auflage (MAX) | +46,76% |
2022 | -13,98% |
2021 | +7,53% |
2020 | +2,43% |
2019 | +11,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,53 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,53 | 0,97% |
2022 | EUR 0,68 | 1,07% |
2021 | EUR 0,80 | 1,34% |
2020 | EUR 0,69 | 1,17% |
2019 | EUR 0,84 | 1,56% |
Volatilität 1 Jahr | 6,57% |
Volatilität 3 Jahre | 5,68% |
Volatilität 5 Jahre | 5,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VDTM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VDTM IM INDTM | VDTM.MI DTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | DTM | DTM NA INDTM | DTM.AS DTMINAV=IHSM | Flow Traders Susquehanna Société Générale Jane Street |
Euronext Brussels | EUR | DTM | DTM BB INDTM | DTM.BR DTMINAV=IHSM |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 27 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 23 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |