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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
28 Mio.
Positionen
266
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Kurs
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Beschreibung
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF bildet den Multi-Asset Balanced Allocation Index nach. Der Multi-Asset Balanced Allocation Index bietet Zugang zu einem Portfolio aus 40% Industrieländer-Aktien (Solactive Sustainable World Equity Index), 25% Euro-Staatsanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index), 25% Euro-Unternehmensanleihen (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index) und 10% Immobilien (GPR Global 100 Index). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 266
13,27%
| FR0013451507 | 1,72% |
| ES0000012H41 | 1,60% |
| IT0005422891 | 1,52% |
| FR0014002WK3 | 1,41% |
| BE0000352618 | 1,27% |
| PROLOGIS REIT | 1,26% |
| BE6320936287 | 1,24% |
| XS2170362912 | 1,10% |
| XS2050406094 | 1,10% |
| XS2357951164 | 1,05% |
Sektoren
| Immobilien | 10,98% |
| Finanzdienstleistungen | 7,88% |
| Gesundheitswesen | 6,88% |
| Technologie | 5,95% |
| Sonstige | 68,31% |
Stand: 30.12.2022
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,82% |
| 1 Monat | +0,86% |
| 3 Monate | -0,92% |
| 6 Monate | +2,06% |
| 1 Jahr | +1,37% |
| 3 Jahre | +8,22% |
| 5 Jahre | +13,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +70,49% |
| 2022 | -13,34% |
| 2021 | +13,59% |
| 2020 | +0,66% |
| 2019 | +15,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,70 | 1,12% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
| 2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
| 2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
| 2019 | EUR 1,18 | 2,08% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,99% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,28% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Susquehanna Société Générale Jane Street |
| Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 23 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hat die WKN A1JPFW.
Wie lautet die ISIN des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hat die ISIN NL0009272772.
Wieviel kostet der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Die Fondsgröße des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF beträgt 28m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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