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Fondsgröße | EUR 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102465 | 1,46% |
PROLOGIS REIT | 1,39% |
FR0013341682 | 1,35% |
XS2050406094 | 1,13% |
ES0000012H41 | 1,11% |
XS2196322155 | 0,98% |
IT0005383309 | 0,91% |
XS2180007549 | 0,86% |
DE0001102580 | 0,86% |
DE0001102507 | 0,77% |
Finanzdienstleistungen | 12,58% |
Immobilien | 10,75% |
Gesundheitswesen | 10,73% |
Technologie | 9,39% |
Sonstige | 56,55% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,60% |
1 Monat | +5,93% |
3 Monate | +1,06% |
6 Monate | +2,94% |
1 Jahr | +2,37% |
3 Jahre | +12,53% |
5 Jahre | +29,56% |
Seit Auflage (MAX) | +101,40% |
2022 | -12,20% |
2021 | +19,65% |
2020 | +0,70% |
2019 | +20,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,35 | 1,88% |
2022 | EUR 1,43 | 1,81% |
2021 | EUR 1,49 | 2,22% |
2020 | EUR 1,28 | 1,88% |
2019 | EUR 1,42 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 7,55% |
Volatilität 3 Jahre | 8,39% |
Volatilität 5 Jahre | 10,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 27 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |