Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ISIN IE00B42WWV65, WKN A1JX55

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Großbritannien aller Laufzeiten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (1)

Anleihen (436) Großbritannien (7) Staatsanleihen (5) Alle Laufzeiten (3)
Aktueller Kurs
EUR 28,90
XETRA
27.10.21
27,47 52 Wochen Tief/Hoch 29,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Risiko
EUR 181 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 9,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Mai 2012
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 13
92,43%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.000% 2060-01-22
14,29%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.125% 2024-01-31
10,06%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 1.250% 2041-10-22
9,95%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.125% 2028-01-31
9,89%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN REGS 0.630% 2035-07-31
9,71%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.125% 2026-01-30
8,60%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.125% 2023-01-31
8,06%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4.500% 2034-09-07
7,76%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.875% 2046-01-31
7,75%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 0.625% 2050-10-22
6,36%
Länder
Großbritannien
100,00%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus Großbritannien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein GBP-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 181 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,30
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,30 Premium-Funktion
2020 EUR 0,34
2019 EUR 0,38
2018 EUR 0,40
2017 EUR 0,42
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Börsennotierungen des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.