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Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ISIN IE00B42WWV65, WKN A1JX55

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Sterling Gilts Float Adjusted Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Großbritannien aller Laufzeiten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Sterling Gilts Float Adjusted (1)

Anleihen (380) Großbritannien (6) Staatsanleihen (4) Alle Laufzeiten (2)

Aktueller Kurs

EUR 29,79
XETRA
25.05.20
25,92 52 Wochen Tief/Hoch 30,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Risiko

EUR 210 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,05% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Mai 2012

Kosten

0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Rendite

1 Jahr: 12,77%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
5,54% 13,03% -0,41% -1,60% -5,05%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,95% -0,86% 5,70% 12,77% 15,20%
 

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Beschreibung des Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus Großbritannien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein GBP-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 210 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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