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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc ISIN IE00B53H0131, WKN A1C79N

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagestrategie

Der UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) bietet Zugang zu 27 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Agrarrohstoffe, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.

 

UBS Bloomberg CMCI (1)

Rohstoffe (28) Breiter Markt (26)

Aktueller Kurs

EUR 54,82
XETRA
21.01.19
51,16 52 Wochen Tief/Hoch 59,81
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Risiko

EUR 369 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Swap-basiert)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 12,26% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 20. Dezember 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-53,84%
Dauer der Verlustperiode 92 Monate

Kosten

0,34% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% Vergleich 2,05%
Vergleich (Rohstoffe)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Ireland
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty UBS AG
Collateral Manager Lantern Structured Asset Management Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Rendite

1 Jahr: 1,61%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
7,05% -6,87% -5,89% 19,19% -16,30%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
5,77% -5,16% 0,15% 1,61% 23,96%
 

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Beschreibung des UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Der UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,34% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc hat ein Fondsvolumen von 369 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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