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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,21% |
1 Monat | +3,07% |
3 Monate | -5,12% |
6 Monate | -9,78% |
1 Jahr | -6,78% |
3 Jahre | +3,04% |
5 Jahre | +11,69% |
Seit Auflage (MAX) | +259,96% |
2022 | -13,48% |
2021 | +21,66% |
2020 | -8,13% |
2019 | +26,68% |
Volatilität 1 Jahr | 12,29% |
Volatilität 3 Jahre | 13,99% |
Volatilität 5 Jahre | 16,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC03 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 554 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 248 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 221 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 168 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 106 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |