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Invesco European Retail Sector UCITS ETF ISIN IE00B5MTZM66, WKN A0RPSD

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco European Retail Sector UCITS ETF

Anlagestrategie

Der STOXX® Europe 600 Optimised Retail Index bietet Zugang zu einer Auswahl sehr liquider Aktien aus dem europäischen Einzelhandel (ICB Klassifizierung; Supersektor).

 

STOXX® Europe 600 Optimised Retail (1)

Aktien (1001) Europa (301) Nicht-Basiskonsumgüter (17)

Aktueller Kurs

EUR 190,73
XETRA
21.02.20
150,76 52 Wochen Tief/Hoch 193,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco European Retail Sector UCITS ETF

Risiko

EUR 3 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,69% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 7. Juli 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-26,22%
Dauer der Verlustperiode 52 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Invesco European Retail Sector UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 20,78%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
1,54% 37,25% -11,40% -2,29% -6,68%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,17% 9,48% 23,76% 20,78% 22,93%
 

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Beschreibung des Invesco European Retail Sector UCITS ETF

Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Nicht-Basiskonsumgüter, Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 3 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco European Retail Sector UCITS ETF.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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