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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
7 Mio.
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Kurs
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Beschreibung
Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF bildet den STOXX® Europe 600 Optimised Retail Index nach. Der STOXX® Europe 600 Optimised Retail Index bietet Zugang zu einer Auswahl sehr liquider Aktien aus dem europäischen Einzelhandel (ICB Klassifizierung; Supersektor).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +24,59% |
| 1 Monat | -0,60% |
| 3 Monate | +2,51% |
| 6 Monate | +9,02% |
| 1 Jahr | +40,19% |
| 3 Jahre | +3,36% |
| 5 Jahre | +25,33% |
| Seit Auflage (MAX) | +123,01% |
| 2022 | -33,21% |
| 2021 | +12,46% |
| 2020 | +11,51% |
| 2019 | +37,25% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,72% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,22% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,80% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,48% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC05 | XRPS GY XRPSIN | XRPS.DE XRPSINAV.DE | Commerzbank |
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| Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist | 2 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF hat die WKN A0RPSD.
Wie lautet die ISIN des Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B5MTZM66.
Wieviel kostet der Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco European Retail Sector UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco European Retail Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco European Retail Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco European Retail Sector UCITS ETF beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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