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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ISIN IE00B5ZR2157, WKN A1H497

 
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Strategie und aktueller Kurs des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating.

 

PIMCO Euro Short Maturity (2)

Anleihen (14) Europa (4) Aggregat (3) 0-3 (2)
Aktueller Kurs
EUR 99,70
XETRA
22.01.21
98,49 52 Wochen Tief/Hoch 100,00
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 1.929 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2011
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter PIMCO
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor PIMCO Europe Ltd
Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

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Beschreibung des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein sehr großer ETF mit 1.929 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

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Ausschüttungen des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

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Historische Ausschüttungsrenditen
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2017 EUR 0,02
2016 EUR 0,05
2015 EUR 0,19
2014 EUR 0,50
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Börsennotierungen des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

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