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PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A ISIN IE00B5ZR2157, WKN A1H497

 
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Strategie und aktueller Kurs des PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A ist ein aktiv gemanagter ETF.

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating.

 

PIMCO Euro Short Maturity (2)

Anleihen (14) Europa (4) Aggregat (3) 0-3 (2)

Aktueller Kurs

EUR 100,09
XETRA
15.10.19
100,02 52 Wochen Tief/Hoch 100,40
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A

Risiko

EUR 2.404 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,16% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 11. Januar 2011
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,69%
Dauer der Verlustperiode 52 Monate

Kosten

0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A

Rendite

1 Jahr: -0,30%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
0,00% -1,31% -0,22% 0,03% 0,18%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,04% -0,13% -0,16% -0,30% -1,66%
 

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Beschreibung des PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A

Der PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF A ist ein sehr großer ETF mit 2.404 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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