iShares Global Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00B7J7TB45, WKN A1J0YD

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die in US-Dollar begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Corporate (3)

Anleihen (439) Welt (151) Unternehmensanleihen (103) Alle Laufzeiten (84)
 

Risiko und Kosten des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 1.104 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,78% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. September 2012
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 7.843
1,69%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
0,41%
JAPAN 10 YEAR BENCHMARK 0.100% 2028-09-20
0,37%
JAPAN 0.800% 2022-09-20
0,35%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO 4.418% 2035-11-15
0,12%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.900% 2046-02-01
0,09%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25
0,08%
US87264ABF12
0,07%
US20030NDR98
0,07%
BOEING CO 5.805% 2050-05-01
0,07%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 2037-10-01
0,06%
Länder
USA
50,88%
Großbritannien
6,68%
Frankreich
5,05%
Niederlande
4,79%
Sonstige
32,60%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,03%
Versorger
0,01%
Sonstige
99,98%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 1.104 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Global Corporate Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,86
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,86 Premium-Funktion
2020 EUR 2,16
2019 EUR 2,45
2018 EUR 2,12
2017 EUR 2,20
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.