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Fondsgröße | EUR 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US143658BN13 | 0,70% |
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US25470MAG42 | 0,65% |
US1248EPBT92 | 0,58% |
US00253XAA90 | 0,57% |
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US12543DBG43 | 0,48% |
US46115HAT41 | 0,48% |
USA | 66,66% |
Kanada | 2,45% |
Großbritannien | 1,82% |
Bermuda-Inseln | 1,36% |
Sonstige | 27,71% |
Sonstige | 94,55% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,11% |
1 Monat | +1,59% |
3 Monate | +3,15% |
6 Monate | +5,93% |
1 Jahr | +12,09% |
3 Jahre | +22,58% |
5 Jahre | +26,25% |
Seit Auflage (MAX) | +110,41% |
2023 | +7,93% |
2022 | +0,83% |
2021 | +13,49% |
2020 | -5,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,89 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,89 | 7,10% |
2023 | EUR 5,52 | 6,57% |
2022 | EUR 4,25 | 4,86% |
2021 | EUR 3,82 | 4,74% |
2020 | EUR 4,27 | 4,77% |
Volatilität 1 Jahr | 6,30% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | 8,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,89 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHY | STHY IM INSTHY | STHY.MI INSTHYEiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | SSHY | SSHY LN INSTHY | SSHY.L INSSHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | STHY | STHY LN INSTHY | STHY.L STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | STHY | STHY SW INSTHY | STHY.S STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 770 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 591 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |