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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BCRY6557

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WKN A1W375

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
2.776 Mio.
Positionen
568
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist der günstigste und größte ETF, der den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 2.776 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. Oktober 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 2.776 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
0,37%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Oktober 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 568
5,83%
XS1614198262
0,82%
FR0010800540
0,62%
XS2577740157
0,59%
XS1485597329
0,57%
XS2476266205
0,57%
FR001400F315
0,56%
XS2575952341
0,55%
XS0452314536
0,54%
XS2719281227
0,51%
XS2577030708
0,50%

Länder

Frankreich
16,92%
USA
15,65%
Niederlande
12,91%
Deutschland
8,98%
Sonstige
45,54%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

ETF Sparplan Angebote

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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,26%
1 Monat +0,42%
3 Monate +1,10%
6 Monate +2,24%
1 Jahr +4,09%
3 Jahre +4,14%
5 Jahre +4,15%
Seit Auflage (MAX) +4,87%
2023 +3,46%
2022 -0,37%
2021 -0,36%
2020 +0,09%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,14%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,19

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,19 2,18%
2023 EUR 2,19 2,20%
2016 EUR 0,03 0,03%
2015 EUR 0,13 0,13%
2014 EUR 0,36 0,36%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 0,37%
Volatilität 3 Jahre 0,40%
Volatilität 5 Jahre 0,43%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 10,96
Rendite zu Risiko 3 Jahre 3,39
Rendite zu Risiko 5 Jahre 1,89
Maximum Drawdown 1 Jahr -0,14%
Maximum Drawdown 3 Jahre -1,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre -1,39%
Maximum Drawdown seit Auflage -1,75%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3M -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IS3M -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR ERNE ERNE IM
INAVRNEE
ERNE.MI
X2CWINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR ERNE ERNE NA
INAVRNEE
ERNE.AS
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange EUR ERNE ERNE LN
INAVRNEE
ERNE.L
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange GBP ERN1 ERN1 LN
INAVRNEG
ERN1.L
X2CYINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ERNE ERNE SE
INAVRNEC
ERNE.S
X2CXINAV.DE
XETRA EUR IS3M IS3M GY
INAVRNEE
IS3M.DE
X2CWINAV.DE

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A1W375.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BCRY6557.

Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 2.776m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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