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ETF Profil
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BD0B9B76
|WKN A2DVK8
|Ticker OPEN
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 73 Mio.
Auflagedatum
7. September 2018
Positionen
97
Overzicht
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Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) bildet den Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index nach. Der Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion exControversial Weapons Equal Weight Index bietet Zugang zu Unternehmen nach, die nach Diversität, Inklusion, Personalentwicklung und Ausbleiben von kontroversen Nachrichten ausgewählt und gewichtet werden. Umstrittene Waffen werden generell vom Index ausgeschlossen. Produzenten von umstrittenen Waffen sind grundsätzlich vom Index ausgeschlossen.
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Data
| Index | Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight |
| Investeringsfocus | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | EUR 73 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,17% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7. September 2018 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 97
27,02%
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 9,20% |
| LG Electronics, Inc. | 2,98% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,87% |
| SK, Inc. | 2,51% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 2,25% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,54% |
| Wiwynn | 1,48% |
| Telecom Italia | 1,42% |
| Illumina, Inc. | 1,39% |
| MTN Group Ltd. | 1,38% |
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Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +23,89% |
| 1 maand | +3,52% |
| 3 maanden | +19,55% |
| 6 maanden | +21,33% |
| 1 jaar | +32,08% |
| 3 jaar | +67,67% |
| 5 jaar | +79,63% |
| Since inception | +144,34% |
| 2025 | +9,63% |
| 2024 | +14,39% |
| 2023 | +11,46% |
| 2022 | -3,78% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 11,17% |
| Volatiliteit 3 jaar | 11,66% |
| Volatiliteit 5 jaar | 12,28% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,87 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,61 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 1,01 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,62% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,86% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,86% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,72% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
| London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
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| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 5.927 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.284 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2DVK8.
Wie lautet die ISIN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BD0B9B76.
Wieviel kostet der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 73m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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