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Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
NIPPON YUSEN KK | 1,35% |
UBS GROUP AG | 1,27% |
CONOCOPHILLIPS | 1,24% |
OWENS CORNING ORD | 1,21% |
SEVEN GROUP HOLDINGS ORD | 1,21% |
STELLANTIS NV ORD | 1,18% |
MUNICH RE ORD | 1,17% |
TJX COMPANIES INC | 1,17% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,17% |
ABBVIE ORD SHS | 1,17% |
Finanzdienstleistungen | 37,19% |
Gesundheitswesen | 17,56% |
Technologie | 12,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,81% |
Sonstige | 25,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,04% |
1 Monat | +6,86% |
3 Monate | +1,40% |
6 Monate | +2,67% |
1 Jahr | +1,24% |
3 Jahre | +32,39% |
5 Jahre | +54,25% |
Seit Auflage (MAX) | +51,04% |
2022 | -3,78% |
2021 | +27,25% |
2020 | +1,01% |
2019 | +23,81% |
Volatilität 1 Jahr | 10,95% |
Volatilität 3 Jahre | 12,46% |
Volatilität 5 Jahre | 15,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 5.995 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.697 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 3.506 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.433 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.295 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |