ETF Profil
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BD0B9B76
|WKN A2DVK8
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
58 Mio.
Positionen
100
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Kurs
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Beschreibung
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) bildet den Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index nach. Der Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion exControversial Weapons Equal Weight Index bietet Zugang zu Unternehmen nach, die nach Diversität, Inklusion, Personalentwicklung und Ausbleiben von kontroversen Nachrichten ausgewählt und gewichtet werden. Umstrittene Waffen werden generell vom Index ausgeschlossen. Produzenten von umstrittenen Waffen sind grundsätzlich vom Index ausgeschlossen.
Dokumente
Chart
Jahresendrally? Alle Jahre wiederBasisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. September 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
12,14%
| NIPPON YUSEN KK | 1,35% |
| UBS GROUP AG | 1,27% |
| CONOCOPHILLIPS | 1,24% |
| OWENS CORNING ORD | 1,21% |
| SEVEN GROUP HOLDINGS ORD | 1,21% |
| STELLANTIS NV ORD | 1,18% |
| MUNICH RE ORD | 1,17% |
| TJX COMPANIES INC | 1,17% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,17% |
| ABBVIE ORD SHS | 1,17% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 37,19% |
| Gesundheitswesen | 17,56% |
| Technologie | 12,40% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,81% |
| Sonstige | 25,04% |
Stand: 28.09.2023
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,04% |
| 1 Monat | +6,86% |
| 3 Monate | +1,40% |
| 6 Monate | +2,67% |
| 1 Jahr | +1,24% |
| 3 Jahre | +32,39% |
| 5 Jahre | +54,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +51,04% |
| 2022 | -3,78% |
| 2021 | +27,25% |
| 2020 | +1,01% |
| 2019 | +23,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,64% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
| London Stock Exchange | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
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| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 3.506 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.433 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.295 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2DVK8.
Wie lautet die ISIN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BD0B9B76.
Wieviel kostet der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 58m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.