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JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ISIN IE00BD9MMG79, WKN A2JG7J

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 116,59
Letzter Kurs
06.06.23
110,18 52 Wochen Tief/Hoch 119,58
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf GBP lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.

 

JP Morgan GBP Ultra-Short Income (0)

Anleihen (31) Welt (21) Unternehmensanleihen (15) 0-3 (3)
 
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Risiko und Kosten des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

Risiko
EUR 118 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Juni 2018
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
13,81%
XS2398287792
1,57%
XS2566282526
1,56%
XS2595568721
1,56%
FR0127852160
1,56%
XS2592248889
1,55%
XS2589337968
1,37%
XS2592634179
1,17%
XS2475565755
1,16%
XS2475504887
1,16%
XS2596458674
1,15%
Länder
Großbritannien
10,53%
USA
5,44%
Niederlande
5,32%
Kanada
3,60%
Sonstige
75,11%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
61,80%
Stand: 03.03.2023
 
 

Beschreibung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein GBP-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat ein Fondsvolumen von 118 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ist aktuell bei keinem Online Broker als ETF-Sparplan verfügbar.
 

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Renditen des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,01%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,34
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,34 2,00%
2022 EUR 1,18 0,98%
2021 EUR 0,47 0,42%
2020 EUR 0,83 0,70%
2019 EUR 0,82 0,73%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,27% 6,61% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,24 0,35 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die WKN A2JG7J.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE00BD9MMG79.

Wieviel kostet der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?

Die Fondsgröße des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 118m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.