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Index | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 149 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 97,98% |
Lfd. Jahr | +2,23% |
1 Monat | -0,16% |
3 Monate | +0,46% |
6 Monate | +3,74% |
1 Jahr | +8,06% |
3 Jahre | +7,90% |
5 Jahre | +9,49% |
Seit Auflage (MAX) | +11,78% |
2023 | +7,25% |
2022 | -4,81% |
2021 | +6,98% |
2020 | -4,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,94 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,94 | 4,35% |
2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Volatilität 1 Jahr | 4,13% |
Volatilität 3 Jahre | 5,83% |
Volatilität 5 Jahre | 6,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.392 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 178 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |