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Fondsgröße | EUR 81 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Applied Digital | 2,60% |
Bit Digital | 1,92% |
Kunlun Tech Co., Ltd. | 1,69% |
Riot Platforms | 1,53% |
CleanSpark | 1,34% |
NVIDIA Corp. | 1,26% |
AMD | 1,22% |
Meta Platforms | 1,13% |
Marvell Technology | 1,10% |
Marathon Digital Holdings | 1,10% |
Technologie | 50,28% |
Telekommunikation | 17,22% |
Gesundheitswesen | 11,63% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,21% |
Sonstige | 10,66% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +4,92% |
1 Monat | +1,19% |
3 Monate | +2,49% |
6 Monate | +20,73% |
1 Jahr | +30,07% |
3 Jahre | -8,72% |
5 Jahre | +67,23% |
Seit Auflage (MAX) | +87,74% |
2023 | +40,67% |
2022 | -41,42% |
2021 | +17,63% |
2020 | +46,38% |
Volatilität 1 Jahr | 21,41% |
Volatilität 3 Jahre | 25,32% |
Volatilität 5 Jahre | 25,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -49,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | T3KE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ITEK | ITEK IM ITEKEUIV | ITEK.IM ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Börse Frankfurt | EUR | - | |||
Euronext Paris | EUR | ITEK | ITEK FP ITEKEUIV | ITEK.PA ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | ITEP | RBC Europe Ltd | ||
London Stock Exchange | USD | ITEK | ITEK LN | ITEK.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | ITEP LN | ITEP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | ITEK | ITEK SW ITEKEUIV | ITEK.S ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | T3KE | T3KE GY ITEKEUIV | T3KE.DE ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 156 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index Smart Factory UCITS ETF EUR (C) | 19 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 8 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |