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Fondsgröße | EUR 65 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS1750113661 | 1,10% |
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US195325CU73 | 0,99% |
USP3579ECH82 | 0,94% |
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US836205AR58 | 0,78% |
Türkei | 7,58% |
Brasilien | 6,72% |
Oman | 5,51% |
Dominikanische Republik | 5,43% |
Sonstige | 74,76% |
Sonstige | 98,40% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,40% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +0,40% |
6 Monate | +1,68% |
1 Jahr | +0,14% |
3 Jahre | -4,86% |
5 Jahre | +12,30% |
Seit Auflage (MAX) | +18,44% |
2022 | -10,44% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,48% |
2019 | +20,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,03 | 5,29% |
2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
2020 | EUR 3,85 | 4,08% |
2019 | EUR 4,20 | 5,11% |
Volatilität 1 Jahr | 8,24% |
Volatilität 3 Jahre | 8,76% |
Volatilität 5 Jahre | 9,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 58 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |