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Fondsgröße | EUR 335 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US62482BAA08 | 0,56% |
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US00253XAB73 | 0,41% |
USA | 55,34% |
Kanada | 3,34% |
Cayman Islands | 1,78% |
Großbritannien | 1,02% |
Sonstige | 38,52% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,25% |
1 Monat | +1,66% |
3 Monate | +2,46% |
6 Monate | +4,61% |
1 Jahr | +4,91% |
3 Jahre | +13,80% |
5 Jahre | +26,35% |
Seit Auflage (MAX) | +38,13% |
2022 | -6,53% |
2021 | +12,65% |
2020 | -2,85% |
2019 | +17,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 6,03% |
2022 | EUR 0,70 | 5,45% |
2021 | EUR 1,17 | 9,36% |
2020 | EUR 0,74 | 5,46% |
2019 | EUR 0,66 | 5,44% |
Volatilität 1 Jahr | 8,19% |
Volatilität 3 Jahre | 9,88% |
Volatilität 5 Jahre | 10,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUHY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUHY | XUHY IM XUHYEUIV | XUHY.MI XUHYEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUHY | XUHY LN XUHYUSIV | XUHY.L XUHYUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUHY | XUHY SW | XUHY.S | |
XETRA | EUR | XUHY | XUHY GY | XUHY.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.356 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.579 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 426 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 414 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 326 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |