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Index | Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25 | 5,15% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.159% 2023-04-21 | 4,48% |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN + 2024-11-16 | 3,99% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FRN + 0.273% 2023-03-09 | 3,86% |
BMW FINANCE NV FRN 2022-06-24 | 3,85% |
NATWEST MARKETS PLC FRN 2021-09-27 | 3,84% |
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS 0.000% 2026-01-16 | 3,53% |
ANHEUSER BUSCH INBEV NV FRN 0.000% 2024-04-15 | 2,89% |
NORDEA BANK AB FRN + 0.171% 2022-02-07 | 2,88% |
ING GROEP NV FRN 2023-09-20 | 2,59% |
Niederlande | 19,09% |
USA | 18,59% |
Frankreich | 13,98% |
Großbritannien | 12,54% |
Sonstige | 35,80% |
Sonstige | 96,97% |
Lfd. Jahr | +0,19% |
1 Monat | +0,20% |
3 Monate | +0,13% |
6 Monate | +0,31% |
1 Jahr | +2,85% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,53% |
2022 | +2,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,03 | 0,16% |
2021 | EUR 0,01 | 0,03% |
2020 | EUR 0,02 | 0,12% |
2019 | EUR 0,01 | 0,07% |
Volatilität 1 Jahr | 0,57% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 5,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | EFNT | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |