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Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ISIN IE00BDRTCP90, WKN A2JF1F

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index bietet Zugang zu auf Euro lautende variabel verzinsliche Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen Euro. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die betreffenden Wertpapiere innerhalb der letzten 2,5 Jahre ausgegeben worden sein, und über eine ursprüngliche Mindestlaufzeit von 2,5 Jahren verfügt haben. Die maximale Gewichtung liegt bei 5 Prozent je Emittent.

 

Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond (1)

Anleihen (410) Welt (126) Unternehmensanleihen (82) Alle Laufzeiten (63)
Aktueller Kurs
EUR 19,89
XETRA
26.02.21
19,10 52 Wochen Tief/Hoch 20,02
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 10 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,62% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Mai 2018
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

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Beschreibung des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

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Ausschüttungen des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

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