Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged ISIN IE00BDT8V027, WKN A2JEE2

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

Aktueller Kurs
EUR 14,73
XETRA
23.09.22
14,73 52 Wochen Tief/Hoch 19,51
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) (1)

Aktien (1431) USA (258) Dividenden (13)
 

Risiko und Kosten des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

Risiko
EUR 25 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. April 2018
Kosten
0,55% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 286
10,96%
JPMORGAN CHA PFD
1,34%
JPMORGAN CHASE & CO PRF
1,19%
WELLS FARGO AD/D
1,16%
WELLS FARGO 1000 DS REF CL A PRF
1,16%
US48128B5232
1,10%
CITIGROUP DEPOSITORY SHS REPRESENTING 1/1000TH PREF SHS SERIES K
1,09%
US48128B5497
1,07%
AT&T INC 4.75 PERP
0,98%
BANK OF AMERICA CORP PRF
0,94%
BANK OF AMERICA CORP PRF
0,93%
Länder
USA
62,23%
Bermuda-Inseln
4,16%
Sonstige
33,61%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
40,33%
Immobilien
5,31%
Versorger
2,13%
Telekommunikation
2,02%
Sonstige
50,21%
Mehr anzeigen
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged investiert in Aktien mit Fokus Dividenden, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged ist ein kleiner ETF mit 25 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged.
 

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Renditen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,82
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,82 4,24%
2021 EUR 0,85 4,36%
2020 EUR 0,86 4,37%
2019 EUR 0,91 4,96%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
14,00% 18,59% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,45 -0,27 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.