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iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDZVH966, WKN A2JDYH

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) (1)

Anleihen (363) USA (59) Inflationsgeschützte Anleihen (8) Alle Laufzeiten (4)

Aktueller Kurs

EUR 5,17
XETRA
13.12.19
4,87 52 Wochen Tief/Hoch 5,26
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Risiko

EUR 32 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,21% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 5. März 2018
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-3,38%
Dauer der Verlustperiode 10 Monate

Kosten

0,27% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Rendite

1 Jahr: 6,16%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
5,73% - - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,78% 0,98% 1,77% 6,16% -
 

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Beschreibung des iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Der iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) investiert in Inflationsgeschützte Anleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,27% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein kleiner ETF mit 32 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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