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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 297 Mio.
Auflagedatum
11. Januar 2019
Positionen
13
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist bildet den Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: AA. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 297 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 13
86,60%
| US91282CMM00 | 9,00% |
| US91282CKQ32 | 8,96% |
| US91282CLW90 | 8,88% |
| US91282CNC19 | 8,84% |
| US91282CNT44 | 8,75% |
| US91282CPJ44 | 8,66% |
| US91282CJZ59 | 8,62% |
| US91282CJJ18 | 8,60% |
| US91282CLF67 | 8,55% |
| US91282CHT18 | 7,74% |
Länder
| USA | 45,67% |
| Sonstige | 54,33% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 27.04.2026
Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3194 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 6/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,81% |
| 1 Monat | +1,03% |
| 3 Monate | +0,48% |
| 6 Monate | +1,09% |
| 1 Jahr | +1,76% |
| 3 Jahre | +6,63% |
| 5 Jahre | -8,65% |
| Seit Auflage (MAX) | +7,18% |
| 2025 | +2,62% |
| 2024 | +3,32% |
| 2023 | +4,93% |
| 2022 | -20,80% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,64 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,64 | 4,16% |
| 2025 | EUR 1,65 | 4,15% |
| 2024 | EUR 1,69 | 4,21% |
| 2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.11% |
| Volatility 3 years | 9.97% |
| Volatility 5 years | 12.17% |
| Return per risk 1 year | 0.22 |
| Return per risk 3 years | 0.22 |
| Return per risk 5 years | -0.15 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.67% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.48% |
| Maximum drawdown 5 years | -24.38% |
| Maximum drawdown since inception | -24.69% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | TRXS | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.161 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.392 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.250 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 741 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die WKN A2N6WW.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die ISIN IE00BF2FNB90.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 297m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.