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iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BGPP6697, WKN A2PDTS

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 4,22
XETRA
26.05.23
4,15 52 Wochen Tief/Hoch 4,78
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) bildet den ICE US Treasury 7-10 (EUR Hedged) Index nach. Der ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

ICE US Treasury 7-10 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 7-10 (11)
 
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Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 1.994 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,04% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Februar 2019
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 14
88,80%
US91282CFV81
9,87%
US91282CEP23
9,23%
US91282CCS89
9,23%
US91282CFF32
9,01%
US91282CDY49
8,93%
US91282CDJ71
8,87%
US91282CCB54
8,73%
US91282CAV37
8,59%
US91282CBL46
8,35%
US91282CAE12
7,99%
Länder
USA
45,78%
Sonstige
54,22%
Sektoren
Sonstige
99,77%
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 1.994 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 7 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
 

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Ausschüttungen des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,56%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,11
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,11 2,29%
2022 EUR 0,09 1,67%
2021 EUR 0,06 1,09%
2020 EUR 0,09 1,67%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,04% 10,61% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,54 -0,72 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A2PDTS.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BGPP6697.

Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 1.994m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.