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Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJV46 | 1,67% |
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US91282CJS17 | 1,56% |
US91282CBQ33 | 1,56% |
US912828M565 | 1,50% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CBH34 | 1,47% |
US91282CCW91 | 1,46% |
US91282CDG33 | 1,46% |
USA | 57,63% |
Sonstige | 42,37% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +0,78% |
1 Monat | -0,54% |
3 Monate | -0,41% |
6 Monate | +3,52% |
1 Jahr | +5,13% |
3 Jahre | -1,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,82% |
2023 | +5,86% |
2022 | -10,02% |
2021 | +6,51% |
2020 | -2,88% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,81 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,81 | 4,29% |
2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Volatilität 1 Jahr | 7,77% |
Volatilität 3 Jahre | 9,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T3GB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.039 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 661 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |