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Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,56% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | +1,76% |
3 Monate | +4,56% |
6 Monate | +12,13% |
1 Jahr | +11,74% |
3 Jahre | +5,42% |
5 Jahre | +6,87% |
Seit Auflage (MAX) | +14,52% |
2023 | +6,42% |
2022 | -10,78% |
2021 | +5,35% |
2020 | -3,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,82 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,82 | 6,00% |
2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Volatilität 1 Jahr | 7,54% |
Volatilität 3 Jahre | 8,87% |
Volatilität 5 Jahre | 9,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |