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PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF8HV717, WKN A1W6DJ

 
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Strategie und aktueller Kurs des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, maximale laufende Erträge zu erzielen ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds wird aktiv von PIMCO verwaltet und investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Covered Bonds.

 

PIMCO Covered Bond (1)

Anleihen (14) Europa (4) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
EUR 113,78
XETRA
14.08.20
110,90 52 Wochen Tief/Hoch 114,88
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 112 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 2,18% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Dezember 2013
Kosten
0,43% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,90%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter PIMCO
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor PIMCO Europe Ltd
Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

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Beschreibung des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist investiert in Pfandbriefe mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,43% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 112 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Quelle:ETFinfo
 
 

Renditen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Quelle:ETFinfo
 
 

Ausschüttungen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,49
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,49 Premium-Funktion
2019 EUR 1,35
2018 EUR 0,85
2017 EUR 0,63
2016 EUR 0,80
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Quelle:ETFinfo
 
 

Börsennotierungen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

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