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Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Großbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 99,79% |
Lfd. Jahr | +4,51% |
1 Monat | +2,10% |
3 Monate | +4,48% |
6 Monate | +13,32% |
1 Jahr | +29,54% |
3 Jahre | -3,63% |
5 Jahre | +13,77% |
Seit Auflage (MAX) | +21,78% |
2023 | +6,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +12,13% |
2020 | -1,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,90 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,90 | 5,97% |
2023 | EUR 5,51 | 5,57% |
2022 | EUR 6,83 | 5,39% |
2021 | EUR 6,10 | 5,14% |
2020 | EUR 6,64 | 5,22% |
Volatilität 1 Jahr | 9,99% |
Volatilität 3 Jahre | 12,44% |
Volatilität 5 Jahre | 15,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |