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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 42 M
Date de lancement
12 juin 2018
Positions
34
Aperçu
Description
The Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF seeks to track the MSCI Saudi Arabia 20/35 index. The MSCI Saudi Arabia 20/35 index tracks the Saudi Arabian stock market. The index covers about 85 percent of the market. The largest position in the index is limited to a weight of 35 percent. All other companies in the index are limited to 20 percent.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Univers d’investissement | Equity, Saudi Arabia |
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.46% |
| Date de lancement / première cotation | 12 June 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 34 au total
72.73%
| Al Rajhi Bank | 16.56% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 14.42% |
| Saudi National Bank | 10.38% |
| Saudi Telecom Co. | 7.77% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 5.95% |
| Saudi Basic Industries Corp. | 4.02% |
| ACWA Power Co. | 3.88% |
| Riyad Bank | 3.59% |
| Alinma Bank | 3.09% |
| Saudi Awwal Bank | 3.07% |
Pays
| Saudi Arabia | 99.31% |
| Other | 0.69% |
Secteurs
| Finance | 47.02% |
| Energy | 14.93% |
| Non-Energy Materials | 13.31% |
| Telecommunication | 9.88% |
| Other | 14.86% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,55% |
| 1 mois | +0,69% |
| 3 mois | +0,34% |
| 6 mois | +1,43% |
| 1 an | +11,07% |
| 3 ans | -0,15% |
| 5 ans | +8,60% |
| Depuis le lancement (MAX) | +50,17% |
| 2025 | -16,70% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | +0,08% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,46% |
| Volatilité 3 ans | 14,35% |
| Volatilité 5 ans | 15,68% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,42% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MSAP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 17 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MSAU ?
Le nom de MSAU est Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF est MSAU.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF est IE00BFWMQ331.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF est de 42 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.