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Fondsgröße | EUR 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012I08 | 0,33% |
IT0005566408 | 0,25% |
FR0012517027 | 0,23% |
FR0013131877 | 0,23% |
FR0013415627 | 0,22% |
US91282CBT71 | 0,21% |
US91282CFV81 | 0,20% |
FR0013407236 | 0,20% |
US91282CDK45 | 0,20% |
ES0000012K53 | 0,19% |
Sonstige | 84,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,57% |
1 Monat | +1,24% |
3 Monate | -1,35% |
6 Monate | +5,64% |
1 Jahr | +1,84% |
3 Jahre | -11,50% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,91% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,56 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,56 | 2,62% |
2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
2021 | EUR 0,22 | 0,84% |
2020 | EUR 0,31 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 8,78% |
Volatilität 3 Jahre | 9,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 629 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |