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Index | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU27006 | 0,49% |
IT0005566408 | 0,28% |
ES0000012I08 | 0,27% |
US91282CAV37 | 0,27% |
US91282CCJ80 | 0,27% |
FR001400NBC6 | 0,26% |
IT0005580045 | 0,24% |
US91282CDK45 | 0,23% |
DE000BU22031 | 0,22% |
US91282CAE12 | 0,22% |
Sonstige | 76,86% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,02% |
1 Monat | +1,62% |
3 Monate | +0,01% |
6 Monate | +3,19% |
1 Jahr | +5,08% |
3 Jahre | -9,86% |
5 Jahre | -7,90% |
Seit Auflage (MAX) | -6,53% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,58 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,58 | 2,76% |
2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
2021 | EUR 0,22 | 0,84% |
2020 | EUR 0,31 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 7,30% |
Volatilität 3 Jahre | 9,61% |
Volatilität 5 Jahre | 7,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.020 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |