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Fondsgröße | EUR 264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 5,21% |
NETEASE INC ORD | 2,87% |
MEITUAN DIANPING | 2,72% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 2,57% |
BHARTI AIRTEL ORD B | 2,43% |
ZAE000325783 | 2,41% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 2,03% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 2,02% |
HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 1,88% |
KOTAK MAHINDRA BANK ORD A | 1,84% |
Finanzdienstleistungen | 31,05% |
Telekommunikation | 13,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,49% |
Basiskonsumgüter | 8,58% |
Sonstige | 33,14% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +2,49% |
3 Monate | +2,03% |
6 Monate | -0,92% |
1 Jahr | +2,30% |
3 Jahre | -10,65% |
5 Jahre | +10,66% |
Seit Auflage (MAX) | +18,19% |
2023 | -1,65% |
2022 | -12,55% |
2021 | +7,11% |
2020 | +6,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,31% |
2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Volatilität 1 Jahr | 12,36% |
Volatilität 3 Jahre | 14,92% |
Volatilität 5 Jahre | 17,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |