Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ISIN IE00BGJWWX56, WKN A2N7D3

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Eurozone. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Treasury Majors Bond (1)

Anleihen (436) Europa (134) Staatsanleihen (93) Alle Laufzeiten (30)
Aktueller Kurs
EUR 39,33
XETRA
27.10.21
38,64 52 Wochen Tief/Hoch 40,61
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 7 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 249
22,66%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2025-11-15
3,10%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
2,96%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
2,34%
FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25
2,32%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
2,23%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.450% 2023-10-01
2,20%
REPUBLIC OF ITALY 6.000% 2031-05-01
2,07%
REPUBLIC OF ITALY 4.750% 2028-09-01
1,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
1,87%
REPUBLIC OF ITALY 4.000% 2037-02-01
1,67%
Länder
Frankreich
24,40%
Italien
22,36%
Deutschland
18,07%
Spanien
13,95%
Sonstige
21,22%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,98%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 7 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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Ausschüttungen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.