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Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 2.271 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 1,19% |
DE000BU27006 | 1,03% |
IT0005584302 | 0,90% |
IT0005566408 | 0,90% |
FR0013516549 | 0,81% |
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FR0013341682 | 0,74% |
Frankreich | 25,76% |
Deutschland | 12,79% |
Italien | 12,78% |
Niederlande | 5,07% |
Sonstige | 43,60% |
Sonstige | 99,57% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,62% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +3,66% |
6 Monate | +2,55% |
1 Jahr | +9,79% |
3 Jahre | -11,83% |
5 Jahre | -12,71% |
Seit Auflage (MAX) | -4,92% |
2023 | +7,15% |
2022 | -18,45% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,91% |
Volatilität 1 Jahr | 5,29% |
Volatilität 3 Jahre | 7,29% |
Volatilität 5 Jahre | 6,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
XETRA | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.025 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |