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Fondsgröße | EUR 1.532 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fd Ad. Serv. |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012K38 | 1,20% |
FR001400FYQ4 | 1,04% |
FR0014007TY9 | 1,03% |
FR0013516549 | 1,02% |
IT0005534281 | 1,00% |
FR0013508470 | 0,87% |
DE000BU22023 | 0,85% |
FR0013286192 | 0,78% |
FR0013341682 | 0,78% |
FR0013131877 | 0,71% |
Frankreich | 25,76% |
Deutschland | 12,79% |
Italien | 12,78% |
Niederlande | 5,07% |
Sonstige | 43,60% |
Sonstige | 99,56% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,99% |
1 Monat | +3,06% |
3 Monate | +3,20% |
6 Monate | +2,87% |
1 Jahr | -0,95% |
3 Jahre | -17,52% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,32% |
2022 | -18,45% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,91% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,68% |
Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
XETRA | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.424 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 843 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |