Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating ISIN IE00BH04GL39, WKN A2PA8D

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Aktueller Kurs
EUR 23,34
XETRA
29.06.22
22,72 52 Wochen Tief/Hoch 27,56
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Aggregate Treasury (4)

Anleihen (534) Europa (129) Staatsanleihen (94) Alle Laufzeiten (30)
 

Risiko und Kosten des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Risiko
EUR 681 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,37% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Februar 2019
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 41
66,62%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2025-10-10
11,51%
DE0001104867
8,31%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.100% 2026-07-15
7,35%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
7,22%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.650% 2030-12-01
6,91%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
6,46%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25
5,84%
IT0005482309
5,60%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15
4,16%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-01-31
3,26%
Länder
Deutschland
22,89%
Italien
16,11%
Frankreich
13,31%
Spanien
5,60%
Sonstige
42,09%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating ist ein großer ETF mit 681 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

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Börsennotierungen des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,37% 5,23% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,04 -0,73 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.