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Fondsgröße | EUR 1.600 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0012938116 | 2,25% |
FR0010070060 | 1,84% |
FR0013250560 | 1,82% |
IT0005090318 | 1,82% |
DE0001102408 | 1,59% |
IT0005024234 | 1,53% |
IT0001174611 | 1,46% |
FR0012993103 | 1,44% |
IT0005416570 | 1,43% |
ES00000124C5 | 1,41% |
Frankreich | 25,39% |
Italien | 21,31% |
Deutschland | 18,93% |
Spanien | 12,90% |
Sonstige | 21,47% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -0,54% |
1 Monat | +1,54% |
3 Monate | -1,49% |
6 Monate | +6,44% |
1 Jahr | +3,12% |
3 Jahre | -14,75% |
5 Jahre | -9,05% |
Seit Auflage (MAX) | -5,13% |
2023 | +6,04% |
2022 | -17,81% |
2021 | -3,61% |
2020 | +4,83% |
Volatilität 1 Jahr | 6,06% |
Volatilität 3 Jahre | 6,93% |
Volatilität 5 Jahre | 6,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JBEM | JBEM IM IJBEM | JBEM.MI INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext Paris | EUR | JBEM | JBEM FP IJBEM | JBEM.PA INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | JBEM | JBEM GY IJBEM | JBEM.DE INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.463 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |