BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF ISIN LU1481202692, WKN A2DH5P

 
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Strategie und aktueller Kurs des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Aggregate Treasury (4)

Anleihen (434) Europa (135) Staatsanleihen (93) Alle Laufzeiten (30)
Aktueller Kurs
EUR 10,74
NAV
15.10.21
10,58 52 Wochen Tief/Hoch 11,11
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

Risiko
EUR 276 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. Mai 2017
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter BNP Paribas Easy
Administrator BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Investment Advisor
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 184
16,61%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2024-02-15
2,02%
KINGDOM OF SPAIN 5.900% 2026-07-30
1,97%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2026-12-01
1,94%
REPUBLIC OF ITALY 3.500% 2030-03-01
1,87%
REPUBLIC OF ITALY 5.000% 2025-03-01
1,73%
REPUBLIC OF ITALY 5.250% 2029-11-01
1,67%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.000% 2023-08-15
1,42%
FRENCH REPUBLIC 6.000% 2025-10-25
1,37%
ITALY REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.750% 2024-07-01
1,36%
REPUBLIC OF ITALY 5.000% 2039-08-01
1,26%
Länder
Frankreich
24,03%
Italien
22,77%
Deutschland
17,71%
Spanien
14,04%
Sonstige
21,45%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

Der BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 276 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Börsennotierungen des BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.