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Profil ETF
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
ISIN IE00B4WXJJ64
|WKN A0RL83
|Ticker EUNH
TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 5.112 M
Date de création
17. April 2009
Positions
500
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
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Drei Anlagethemen im WinterInformations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 5.112 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,72% |
| Date de création/début du négoce | 17. April 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. Juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 500 au total
7,56%
| FR0011883966 | 0,89% |
| FR0013286192 | 0,84% |
| FR001400HI98 | 0,76% |
| FR0012993103 | 0,76% |
| FR001400PM68 | 0,74% |
| FR0011317783 | 0,72% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,72% |
| FR0013313582 | 0,71% |
| FR0013341682 | 0,71% |
| FR0013250560 | 0,71% |
Pays
| Frankreich | 22,02% |
| Italien | 17,80% |
| Deutschland | 14,42% |
| Spanien | 12,60% |
| Sonstige | 33,16% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 31.08.2022
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| | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,76% |
| 1 mois | +1,36% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | +2,22% |
| 1 an | +2,32% |
| 3 ans | +10,77% |
| 5 ans | -10,16% |
| Depuis la création (MAX) | +45,13% |
| 2025 | +0,60% |
| 2024 | +1,75% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,50% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,72 | 2,45% |
| 2025 | EUR 2,55 | 2,26% |
| 2024 | EUR 1,99 | 1,77% |
| 2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,72% |
| Volatilité 3 ans | 5,26% |
| Volatilité 5 ans | 6,11% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,69% |
| Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
| XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 809 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 431 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNH ?
Le nom de EUNH est iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est EUNH.
Quel est l’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B4WXJJ64.
Quels sont les coûts de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est de 5.112 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.