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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B4WXJJ64, WKN A0RL83

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury (5)

Anleihen (379) Europa (127) Staatsanleihen (87) Alle Laufzeiten (25)

Aktueller Kurs

EUR 129,71
Letzter Kurs
06.04.20
124,63 52 Wochen Tief/Hoch 134,87
52 Wochen Tief/Hoch
 
Sparplanfähig
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Risiko und Kosten des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko

EUR 2.891 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,63% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. April 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-5,76%
Dauer der Verlustperiode 31 Monate

Kosten

0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rendite

1 Jahr: 3,69%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-0,29% 6,37% 0,81% -0,01% 3,05%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-3,40% -0,74% -3,10% 3,69% 8,59%
 

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Beschreibung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 2.891 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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