Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN | Profil | Index |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Deutschland |
Aktien, Sozial/Nachhaltig |
Aktien, Dividendenstrategie |
Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Bloomberg Euro Aggregate Treasury (4)
Anleihen (529) Europa (131) Staatsanleihen (94) Alle Laufzeiten (30)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
5,42%
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Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Wählen Sie Ihre Sparrate:
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 0,80
0,80%
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kostenlos
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Mehr Infos |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25 |
0,82%
|
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25 |
0,81%
|
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25 |
0,80%
|
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25 |
0,76%
|
FRENCH REPUBLIC 4.250% 2023-10-25 |
0,75%
|
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-05-25 |
0,74%
|
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25 |
0,73%
|
FRENCH REPUBLIC 5.500% 2029-04-25 |
0,69%
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25 |
0,69%
|
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25 |
0,68%
|
Frankreich |
22,93%
|
Italien |
19,04%
|
Deutschland |
15,11%
|
Spanien |
13,29%
|
Sonstige |
29,63%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,26 | 0,20% |
2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
2020 | EUR 0,63 | 0,49% |
2019 | EUR 0,84 | 0,69% |
2018 | EUR 0,81 | 0,66% |