Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ISIN IE00BGYWFL94, WKN A2P743

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die in US-Dollar begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) (3)

Anleihen (436) Welt (151) Unternehmensanleihen (103) Alle Laufzeiten (83)
Aktueller Kurs
EUR 60,59
XETRA
27.10.21
58,39 52 Wochen Tief/Hoch 61,60
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Risiko
EUR 144 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,41% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. August 2020
Kosten
0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 5.966
1,13%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO 4.418% 2035-11-15
0,16%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.900% 2046-02-01
0,13%
AT&T INC 144A 3.500% 2053-09-15
0,12%
US20030NDT54
0,12%
US594918CE21
0,11%
US06051GJS93
0,11%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25
0,11%
WELLS FARGO & CO FRN + 5.013% 2051-04-04
0,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 2037-10-01
0,09%
JPMORGAN CHASE & CO 7.625% 2026-10-15
0,09%
Länder
USA
70,72%
Großbritannien
3,71%
Kanada
2,34%
Niederlande
1,93%
Sonstige
21,30%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,70%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating hat ein Fondsvolumen von 144 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.