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Fondsgröße | EUR 2.259 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist).
NOVO NORDISK | 3,38% |
ASML HOLDING ORD | 2,66% |
TOTALENERGIES SE | 2,60% |
NOVARTIS ORD | 2,49% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,42% |
ASTRAZENECA PLC | 2,40% |
ROCHE ORD | 1,99% |
HSBC HLDGS. PLC | 1,73% |
DIAGEO PLC | 1,65% |
ABB ORD | 1,63% |
Großbritannien | 21,45% |
Frankreich | 18,32% |
Schweiz | 15,61% |
Deutschland | 10,89% |
Sonstige | 33,73% |
Finanzdienstleistungen | 18,93% |
Industrie | 14,11% |
Gesundheitswesen | 12,69% |
Basiskonsumgüter | 11,49% |
Sonstige | 42,78% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +10,30% |
1 Monat | +6,55% |
3 Monate | +1,35% |
6 Monate | -0,59% |
1 Jahr | +6,83% |
3 Jahre | +23,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +37,04% |
2022 | -12,30% |
2021 | +25,58% |
2020 | -1,42% |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 2,96% |
2022 | EUR 0,17 | 2,58% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,10 | 1,84% |
Volatilität 1 Jahr | 12,12% |
Volatilität 3 Jahre | 14,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEUD | EEUD LN INAVEE23 | EEUD.L 0XVRINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNU | EMNU GY INAVEE21 | BJ06D89 0XVPEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.387 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |