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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Goldman Sachs |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 5,01% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,38% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,03% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,14% |
VALE SA | 1,10% |
INFOSYS ORD AU | 1,00% |
MEITUAN DIANPING | 0,98% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 0,91% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,80% |
TATA CONSULTANCY SERVICES ORD A | 0,71% |
Finanzdienstleistungen | 22,09% |
Technologie | 18,09% |
Basiskonsumgüter | 11,62% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,39% |
Sonstige | 36,81% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,86% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | +4,43% |
6 Monate | +4,57% |
1 Jahr | +8,89% |
3 Jahre | -6,28% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,79% |
2023 | +7,16% |
2022 | -15,45% |
2021 | +7,97% |
2020 | +3,49% |
Volatilität 1 Jahr | 10,22% |
Volatilität 3 Jahre | 12,66% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GACB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GSEM | GSEM IM GSEMEUIV | GSEM.MI GSEMEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | USD | GSEM | GSEM LN GSEMUSIV | GSEM.L | Flow Traders BV |
SIX Swiss Exchange | USD | GSEM | GSEM SE GSEMUSIV | GSEM.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GACB | GACB GY GSEMEUIV | GACB.DE | Flow Traders BV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 37 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |