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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist).
Microsoft Corp. | 7,01% |
Apple | 6,40% |
NVIDIA Corp. | 3,48% |
Amazon.com, Inc. | 3,44% |
Meta Platforms | 2,05% |
Alphabet, Inc. A | 1,97% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,65% |
Eli Lilly & Co. | 1,29% |
Broadcom Inc. | 1,24% |
USA | 95,75% |
Irland | 1,60% |
Sonstige | 2,65% |
Technologie | 32,79% |
Gesundheitswesen | 12,50% |
Finanzdienstleistungen | 10,61% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,52% |
Sonstige | 33,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,78% |
1 Monat | +3,00% |
3 Monate | +11,63% |
6 Monate | +19,68% |
1 Jahr | +32,85% |
3 Jahre | +45,76% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +101,10% |
2023 | +22,47% |
2022 | -14,64% |
2021 | +37,26% |
2020 | +10,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,47 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,47 | 1,47% |
2023 | EUR 0,49 | 1,58% |
2022 | EUR 0,47 | 1,26% |
2021 | EUR 0,34 | 1,23% |
2020 | EUR 0,40 | 1,61% |
Volatilität 1 Jahr | 12,31% |
Volatilität 3 Jahre | 18,18% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BBUD | BBUD IM BBUDEUIV | BBUD.MI BBUDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | BBDD | BBDDGBIV | BBDDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBUD | BBUD LN BBUDUSIV | BBUD.L BBUDUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | BBDD LN BBDDGBIV | BBDD.L BBDDGBiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 17 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |