iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ISIN IE00BK0TB144, WKN A2PKUQ

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

 

Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) (0)

Anleihen (434) Welt (148) Unternehmensanleihen (100) Alle Laufzeiten (80)
Aktueller Kurs
EUR 5,00
NAV
20.10.21
4,75 52 Wochen Tief/Hoch 5,10
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Risiko
EUR 103 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,40% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Juni 2019
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 7.746
1,94%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
0,44%
JAPAN 10 YEAR BENCHMARK 0.100% 2028-09-20
0,39%
JAPAN 0.800% 2022-09-20
0,37%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0,25%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO 4.418% 2035-11-15
0,11%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.900% 2046-02-01
0,09%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25
0,08%
WELLS FARGO & CO FRN + 5.013% 2051-04-04
0,07%
AT&T INC 144A 3.500% 2053-09-15
0,07%
US87264ABF12
0,07%
Länder
USA
52,60%
Großbritannien
6,80%
Frankreich
5,40%
Niederlande
4,96%
Sonstige
30,24%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,03%
Versorger
0,01%
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) hat ein Fondsvolumen von 103 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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