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Index | S&P 500 ESG |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 2.306 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,07% |
1 Monat | -3,51% |
3 Monate | +4,69% |
6 Monate | +16,89% |
1 Jahr | +25,87% |
3 Jahre | +46,79% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +115,41% |
2023 | +23,30% |
2022 | -12,76% |
2021 | +42,52% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,70% |
Volatilität 3 Jahre | 18,10% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPEP | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5ESG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 5ESG | 5ESG IM 5ESGIN | 5ESG.MI 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPXE | SPXE LN SPEPIN | INSPXE.L 3Q1JINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPEP LN SPXEIN | SPEP.L 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | 5PXE | 5PXE SW 5ESGIN | 5PXE.S 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | 5ESG | 5ESG GY 5ESGIN | 5ES1.DE 3Q1HINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1.873 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 629 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 407 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 307 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 115 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |